
这里说的项目立项,是指固定资产投资项目,在“投资项目在线审批监管平台”的立项,方式包括审批、核准、备案。
无论何种立项方式,都需要全面搜集客户资料才能很好的完成。
正常情况下,很难一次性搜集全所有资料,大多都会经历二次、三次甚至多次向客户进一步搜集资料。
第一步搜集了客户基本资料,团队内部结合其他渠道搜集的项目相关资料,进行沟通探讨;再向客户进一步搜集资料,还包括第一轮提供的资料的核实和澄清。
向客户搜集资料有几个注意事项:
1、准备清单:向客户搜集资料前,先根据了解到的情况,做有针对性的搜资清单;既可以提高自我工作效率,又可以节省客户时间,降低沟通成本;
2、做好功课:向客户搜集资料前,先了解项目所属细分领域有关技术方案、项目周边环境、行业存在的问题及发展趋势等。有利于面对面搜集资料时发现问题及时纠偏;
3、核实资料:对客户提供的资料,都需要进行核实,避免客户资料初始有误,影响项目推进进度和推进效果;
4、集中搜集:向客户搜集资料时,尽量集中一次性问清,避免一会一个问题,一会一条微信消息,这样很容易打乱客户工作节奏,不利于与客户建立良好关系。
向客户搜集资料,对于一般工业项目,可以从以下几个角度进行搜集,涉及融资事项、资产并购、改造提升的,根据情况需要搜集相关内容。
一般工业项目搜集资料清单
序号 |
资料名称或内容 |
资料有无 (√/×) |
情况说明 |
一 |
项目名称: |
||
二 |
企业概况 |
||
1 |
企业营业执照(最新) |
||
2 |
企业简介:包括但不限于发展历程,现有业务及规模,人员,组织架构,发展规划、发展理念等 |
||
3 |
股东简介:股权构成及主要股东情况简介 |
||
4 |
主要经营管理人员简介: (1)法定代表人简介及信用情况 (2)总经理简介及信用情况 (3)财务负责人简介及信用情况 (4)技术负责人简介及信用情况 (5)其他主要人员简介及信用情况 |
||
5 |
企业财务状况: (1)近三年财务审计报告; (2)最近月份财务报表(融资需要) |
||
6 |
企业涉诉情况及企业信用情况 |
||
三 |
项目建设背景 |
||
1 |
提出项目建设的主要理由: 企业现有的项目建设基础,上下游资源情况,企业发展方向 |
||
四 |
项目概况 |
||
1 |
项目建设地点: (1)详细建设地点、场址四邻 (2)用地面积及地形图 (3)土地现状 (4)土地权属及土地获取情况 (5)土地获取方式,及预计投资金额 |
||
2 |
市场情况: (1)目标市场(目标区域、目标客户群、产品规格型号、产品档次定位) (2)例举几个下游主要目标客户?已经合作过的客户合作核心条款 (3)投产后,预计产品在国内或者省内所占市场份额 (4)项目预期采用的营销模式 |
||
3 |
技术来源及优势: (1)项目技术来源,产权情况及证明文件 (2)所采用的技术特点与优势 |
||
4 |
建设规模和产品方案: (1)根据企业生产计划情况,本项目设计生产规模、产品方案(种类、规格、数量),产品含税销售价格;详见下列样表:产品方案表 (2)产品执行的质量标准 |
||
5 |
技术方案: (1)生产工艺流程图及流程说明 (2)根据工艺流程画物料平衡图 (3)主要原辅材料、燃料动力需求量表,详见下列样表:原辅材料、燃料动力用量表 |
||
6 |
设备方案: (1)根据生产工艺流程,提供主要工艺设备一览表(设备名称、规格型号、数量、单价、单机功率),详见下列样表:主要工艺设备一览表 (2)对关键工艺技术设备进行详细介绍(提供设备厂商设备样本资料) |
||
7 |
工程方案: 根据工艺技术需要,提供主要土建工程方案(工程名称,层数,尺寸、特许要求),详见下列样表:建、构筑物工程一览表。 是否有建筑物对净化有要求、防火防爆要求、防腐要求? |
||
8 |
总图运输: (1)项目用地的规划控制指标,如容积率、建筑系数 (2)场内运输方式 (3)场外运输方式,是否需要自建,需要自建的提供自建方案 |
||
9 |
供电方案: (1)项目用电上级变电站名称、容量 (2)上级变电站与本项目所在地距离 米 (3)电价 元/kWh |
||
10 |
供水方案: (1)项目用水来源 (2)水源接口与本项目距离 (3)水价 元/立方米 |
||
11 |
供热方案: 主要用热工序、用热设备,用热来源,热价格; |
||
12 |
排水方案: 处理后排水去向,污水处理费价格; |
||
13 |
年工作天数、小时数;工作班制; |
||
14 |
各工序定员及总定员。(请填下表) |
||
15 |
项目筹资方案: 自有资金比例,资金来源: 债务资金比例,资金来源计划: 预计的资金成本,利率 % |
||
16 |
预计建设工期 年,计划起止时间。 里程碑计划时间 |
||
17 |
招标方案: 明确企业内部是否有关于项目招标的要求。 |
||
二 |
附件 (未立项) |
||
1 |
营业执照副本 |
||
2 |
公司章程 |
||
3 |
技术来源证明材料 |
||
4 |
项目用地来源证明材料 |
||
5 |
项目上下游合作意向证明材料 |
||
三 |
附件(已立项项目需提供) |
||
1 |
项目备案证 |
||
2 |
环保影响评价批复意见 |
||
3 |
规划选址意见 |
||
4 |
生产许可证(如需) |
||
三 |
附图 |
||
1 |
厂址区域位置图 |
||
2 |
厂区平面布置图 |
||
3 |
厂房内设备布置图 |
各股东出资金额及出资比例表
股东姓名 |
出资金额(万元) |
占股本比例(%) |
合计 |
产品方案表(设计产能)
序 号 |
产品名称 |
规格型号 |
产品年产量 |
单价 |
销售收入 万元 |
备注 |
||
产量 |
单位 |
价格 |
单位 |
|||||
1 |
||||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
合 计 |
主要工艺设备一览表
序号 |
设 备 名 称 |
型号 |
单位 |
数量 |
单价 (万元) |
装机 容量 kW |
单机用水量 |
单机用热量 |
备注 |
1 |
|||||||||
2 |
|||||||||
3 |
|||||||||
4 |
|||||||||
5 |
|||||||||
原辅材料、燃料动力用量表
序号 |
名 称 |
单位产品用量 |
单价 |
来源 |
||
单 位 |
数 量 |
价格 |
单位 |
|||
一 |
原辅材料 |
|||||
1 |
产品一 |
|||||
2 |
产品二 |
|||||
二 |
包装材料 |
|||||
三 |
燃料动力 |
|||||
1 |
||||||
2 |
||||||
合 计 |
建、构筑物工程一览表
序 号 |
建筑物名称 |
建筑 长*宽(m) |
占地面积 (m2) |
建筑面积 (m2) |
层 数 |
结构 类型 |
备 注 |
1 |
|||||||
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
合计 |
项目定员表
序号 |
岗位名称 |
定员 |
班制 |
小计 |
工资标准 元/人/年 |
备注 |
1 |
管理人员 |
|||||
2 |
财务人员 |
|||||
3 |
操作工人 |
|||||
4 |
设备维修 |
|||||
5 |
后勤保障 |
|||||
6 |
其他 |
|||||
合计 |
注释:这份资料清单为自己从业过程中搜集整理,欢迎同行交流指正。

作者:胡志辉
河北润扬项目管理有限公司合伙人

如若转载,请注明出处:https://www.sumsofter.com/801.html