企业立项流程需要哪些资料(项目立项流程需要哪些资料)

企业立项流程需要哪些资料(项目立项流程需要哪些资料)

这里说的项目立项,是指固定资产投资项目,在“投资项目在线审批监管平台”的立项,方式包括审批、核准、备案。

无论何种立项方式,都需要全面搜集客户资料才能很好的完成。

正常情况下,很难一次性搜集全所有资料,大多都会经历二次、三次甚至多次向客户进一步搜集资料。

第一步搜集了客户基本资料,团队内部结合其他渠道搜集的项目相关资料,进行沟通探讨;再向客户进一步搜集资料,还包括第一轮提供的资料的核实和澄清。

向客户搜集资料有几个注意事项:

1、准备清单:向客户搜集资料前,先根据了解到的情况,做有针对性的搜资清单;既可以提高自我工作效率,又可以节省客户时间,降低沟通成本;

2、做好功课:向客户搜集资料前,先了解项目所属细分领域有关技术方案、项目周边环境、行业存在的问题及发展趋势等。有利于面对面搜集资料时发现问题及时纠偏;

3、核实资料:对客户提供的资料,都需要进行核实,避免客户资料初始有误,影响项目推进进度和推进效果;

4、集中搜集:向客户搜集资料时,尽量集中一次性问清,避免一会一个问题,一会一条微信消息,这样很容易打乱客户工作节奏,不利于与客户建立良好关系。

向客户搜集资料,对于一般工业项目,可以从以下几个角度进行搜集,涉及融资事项、资产并购、改造提升的,根据情况需要搜集相关内容。

一般工业项目搜集资料清单

序号

资料名称或内容

资料有无

(√/×)

情况说明

项目名称:

企业概况

1

企业营业执照(最新)

2

企业简介:包括但不限于发展历程,现有业务及规模,人员,组织架构,发展规划、发展理念等

3

股东简介:股权构成及主要股东情况简介

4

主要经营管理人员简介:

(1)法定代表人简介及信用情况

(2)总经理简介及信用情况

(3)财务负责人简介及信用情况

(4)技术负责人简介及信用情况

(5)其他主要人员简介及信用情况

5

企业财务状况:

(1)近三年财务审计报告;

(2)最近月份财务报表(融资需要)

6

企业涉诉情况及企业信用情况

项目建设背景

1

提出项目建设的主要理由:

企业现有的项目建设基础,上下游资源情况,企业发展方向

项目概况

1

项目建设地点:

(1)详细建设地点、场址四邻

(2)用地面积及地形图

(3)土地现状

(4)土地权属及土地获取情况

(5)土地获取方式,及预计投资金额

2

市场情况:

(1)目标市场(目标区域、目标客户群、产品规格型号、产品档次定位)

(2)例举几个下游主要目标客户?已经合作过的客户合作核心条款

(3)投产后,预计产品在国内或者省内所占市场份额

(4)项目预期采用的营销模式

3

技术来源及优势:

(1)项目技术来源,产权情况及证明文件

(2)所采用的技术特点与优势

4

建设规模和产品方案:

(1)根据企业生产计划情况,本项目设计生产规模、产品方案(种类、规格、数量),产品含税销售价格;详见下列样表:产品方案表

(2)产品执行的质量标准

5

技术方案:

(1)生产工艺流程图及流程说明

(2)根据工艺流程画物料平衡图

(3)主要原辅材料、燃料动力需求量表,详见下列样表:原辅材料、燃料动力用量表

6

设备方案:

(1)根据生产工艺流程,提供主要工艺设备一览表(设备名称、规格型号、数量、单价、单机功率),详见下列样表:主要工艺设备一览表

(2)对关键工艺技术设备进行详细介绍(提供设备厂商设备样本资料)

7

工程方案:

根据工艺技术需要,提供主要土建工程方案(工程名称,层数,尺寸、特许要求),详见下列样表:建、构筑物工程一览表。

是否有建筑物对净化有要求、防火防爆要求、防腐要求?

8

总图运输:

(1)项目用地的规划控制指标,如容积率、建筑系数

(2)场内运输方式

(3)场外运输方式,是否需要自建,需要自建的提供自建方案

9

供电方案:

(1)项目用电上级变电站名称、容量

(2)上级变电站与本项目所在地距离 米

(3)电价 元/kWh

10

供水方案:

(1)项目用水来源

(2)水源接口与本项目距离

(3)水价 元/立方米

11

供热方案:

主要用热工序、用热设备,用热来源,热价格;

12

排水方案:

处理后排水去向,污水处理费价格;

13

年工作天数、小时数;工作班制;

14

各工序定员及总定员。(请填下表)

15

项目筹资方案:

自有资金比例,资金来源:

债务资金比例,资金来源计划:

预计的资金成本,利率 %

16

预计建设工期 年,计划起止时间。

里程碑计划时间

17

招标方案:

明确企业内部是否有关于项目招标的要求。

附件 (未立项)

1

营业执照副本

2

公司章程

3

技术来源证明材料

4

项目用地来源证明材料

5

项目上下游合作意向证明材料

附件(已立项项目需提供)

1

项目备案证

2

环保影响评价批复意见

3

规划选址意见

4

生产许可证(如需)

附图

1

厂址区域位置图

2

厂区平面布置图

3

厂房内设备布置图

各股东出资金额及出资比例表

股东姓名

出资金额(万元)

占股本比例(%)

合计

产品方案表(设计产能)

产品名称

规格型号

产品年产量

单价

销售收入

万元

备注

产量

单位

价格

单位

1

2

3

4

5

合 计

主要工艺设备一览表

序号

设 备 名 称

型号

单位

数量

单价

(万元)

装机

容量

kW

单机用水量

单机用热量

备注

1

2

3

4

5

原辅材料、燃料动力用量表

序号

名 称

单位产品用量

单价

来源

单 位

数 量

价格

单位

原辅材料

1

产品一

2

产品二

包装材料

燃料动力

1

2

合 计

建、构筑物工程一览表

建筑物名称

建筑

长*宽(m)

占地面积

(m2)

建筑面积

(m2)

结构

类型

1

2

3

4

5

6

7

合计

项目定员表

序号

岗位名称

定员

班制

小计

工资标准

元/人/年

备注

1

管理人员

2

财务人员

3

操作工人

4

设备维修

5

后勤保障

6

其他

合计

注释:这份资料清单为自己从业过程中搜集整理,欢迎同行交流指正。

企业立项流程需要哪些资料(项目立项流程需要哪些资料)

作者:胡志辉

河北润扬项目管理有限公司合伙人

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